A Palo Alto Networks (PANW) é uma empresa líder em cibersegurança, fundada em 2005 nos Estados Unidos. Reconhecida pela inovação, oferece soluções como firewalls e segurança na cloud, para garantir proteção avançada contra ameaças digitais.
No dia 8 de janeiro de 2025, comprei apenas 2 ações da PANW por $168.56 cada.
O timing da Aquisição
A PANW está claramente numa tendência de alta e, apesar de não conseguirmos prever o futuro, se comprarmos quando há uma retração numa tendência de alta, é bastante provável que o preço continue a subir.
Neste caso, em poucos dias, as ações tiveram uma valorização de 15% 🤩
É natural sentirmos que fizemos um ótimo investimento durante uma tendência de alta, porque vimos uma valorização rápida do dinheiro investido.
Mas, nem sempre é durante estas fases que se fazem os melhores investimentos…
Por exemplo, durante uma tendência de baixa, embora possamos sentir que estamos a fazer um mau investimento devido à desvalorização prolongada, é possível comprar ações a preços mais baixos, e poderá ser mais vantajoso a longo prazo.
O ideal é após uma retração de uma tendência de baixa para alta 👌
Porque investi na PANW?
👉 O mercado global de cibersegurança está projetado para crescer de 172,32 mil milhões de dólares em 2024 para 424,97 mil milhões de dólares em 2030, com um CAGR de 13,8%.
👉 A Palo Alto Networks estima que a sua receita anual recorrente aumentará de aproximadamente 4 mil milhões de dólares em 2024 para cerca de 15 mil milhões de dólares até 2030.
👉 A crescente utilização da Inteligência Artificial está a expandir o mercado potencial para a Palo Alto e poderá acelerar o seu crescimento.
👉 A Palo Alto Networks é uma growth stock (empresa de crescimento), com receitas a aumentar de forma consistente. A empresa está num mercado em expansão, onde cada vez mais as empresas precisam de investir em segurança devido ao aumento das ameaças digitais e à crescente dependência de tecnologia.
Fundamentos da PANW?
As receitas da empresa têm aumentado consistentemente nos últimos anos.
Empresas de software, como a PANW, costumam receber pagamentos antecipados por contratos de assinatura.
Esse dinheiro entra em caixa (aumentando o FCF), mas a receita contábil é reconhecida gradualmente ao longo do contrato. Assim aumenta o FCF, mas o lucro só se irá refletir depois. É por isso que podemos observar lucro líquido negativo, mas a empresa já tinha FCF positivo.
A empresa começou a obter lucros a partir de 2023 e continua com excelentes perspectivas de crescimento.
O gráfico do OCF e do FCF dos últimos 7 anos revelam uma tendência clara de crescimento, mostrando que a empresa está a gerar cada vez mais caixa operacional, aumentando a sua capacidade de se continuar a expandir.
Empresa com Wide Moat
A Palo ALto é líder global no mercado de cibersegurança, com aproximadamente 9,6% de participação de mercado, e líder no mercado de dispositivos de segurança, com aproximadamente 18,2% de participação.
A empresa já colaborou com todas as 100 empresas da Fortune e com mais de 75% das organizações listadas no Global 2000.
A vasta base de clientes da PANW gera enormes volumes de dados empresariais (mais de 6,1 milhões de GB diariamente), que são utilizados para detetar, prevenir e mitigar ataques informáticos, identificar novas ameaças e reforçar continuamente a segurança de toda a sua base de clientes.
Os investimentos empresariais em cibersegurança são, tipicamente, de longo prazo, pois a troca de fornecedor acarreta riscos elevados, custos significativos e incertezas na segurança, tornando o processo de transição dispendioso e complexo.
Disclaimer
Esta publicação é apenas informativa e educacional e não deverá ser entendida como uma recomendação de compra ou venda ações.
Investir envolve riscos e não assumimos quaisquer responsabilidades por eventuais perdas ou ganhos resultantes da informação obtida nesta publicação.
